ضبط الإعدادات المالية

افتح الشؤون المالية › إعدادات لضبط الفوترة بدقة. تنقسم قائمة الإعدادات إلى ثلاث مجموعات: المؤسسة، والمستندات، والتواصل.

القسم	ما يتحكم فيه
جهة الفوترة	الاسم القانوني والعنوان والرقم الضريبي والبيانات البنكية المطبوعة على كل مستند. انقر على حفظ بعد إجراء التغييرات.
الضرائب وضريبة القيمة المضافة	معدلات الضريبة التي يمكنك تطبيقها على بنود الفاتورة. استخدم إضافة معدل ضريبة لإنشاء معدل جديد.
الميزات	تشغيل الميزات الاختيارية (مثل الإعانات) أو إيقافها، وإعادة تشغيل معالج الإعداد.
الخصوصية	تعيين رمز كشف لتبقى المبالغ المالية مخفية حتى يُدخله الموظفون.
قالب الفاتورة	لون التمييز، وما يظهر على الفواتير (الشعار، والرقم الضريبي، وIBAN)، ومدة السداد، ونص التذييل – مع معاينة حية.
الترقيم والتسلسلات	طريقة ترقيم الفواتير والإشعارات الدائنة والمدفوعات (البادئة، والسنة، والعدّاد).
التسعير	بنود قابلة لإعادة الاستخدام وأسعار افتراضية يمكنك اختيارها عند إعداد الفواتير والخطط.
التذكيرات ومتابعة التحصيل	تذكيرات الدفع التلقائية، ورسوم التأخير، وتنبيهات الموظفين.
جهات الاتصال المالية	المحاسب وجهات الاتصال المالية لديك، وتُستخدم عند إرسال التقارير.

الضرائب وضريبة القيمة المضافة

لكل معدل اسم ونسبة مئوية. احذف المعدل بأيقونة سلة المهملات، وأضف معدلًا جديدًا بالنقر على إضافة معدل ضريبة.

نصيحة: عادةً ما تُعفى رسوم رعاية الأطفال من ضريبة القيمة المضافة، لكن الوجبات والرحلات واللوازم قد تكون خاضعة للضريبة. تحقّق من القواعد المعمول بها في بلدك.

قالب الفاتورة

1. اختر لون التمييز.
2. ضمن عرض في الفاتورة، اختر ما إذا كنت تريد إظهار شعارك وألوان علامتك التجارية، والرقم الضريبي، وIBAN والبيانات البنكية. حدّد عدد أيام موعد استحقاق الدفع الافتراضي وأضف نص التذييل.
3. راجع معاينة حية – فهي تعرض بالضبط ما سيتلقاه أولياء الأمور – ثم انقر على يحفظ.

الترقيم والتسلسلات

حدّد التنسيق والبادئة لكل نوع من المستندات وانقر على يحفظ. تتكوّن الأرقام من اسم/بادئة، وسنة الفوترة، وعدّاد يزداد تلقائيًا. وهي متسلسلة دون فجوات لكل نوع من المستندات، وهو أمر ضروري لسجل تدقيق سليم. ولا يؤثر تغيير البادئة إلا على المستندات الصادرة بعد التغيير.

التسعير

يضم التسعير بنودًا قابلة لإعادة الاستخدام مثل “دفعة المخيم الصيفي” أو “دروس الموسيقى”. انقر على إضافة سعر لإنشاء بند. المبلغ مجرد قيمة افتراضية، ويمكنك تغييره في أي فاتورة.

التذكيرات ومتابعة التحصيل

أنشئ سلسلة تذكيرات تلقائية – مثلًا قبل تاريخ الاستحقاق بـ 3 أيام، وفي تاريخ الاستحقاق، وبعده بـ 3 أيام. ويمكن للخطوات أيضًا فرض رسوم تأخير أو تنبيه المسؤولين للاتصال بالعائلة (مع وسم داخلي). استخدم القلم لتعديل خطوة، ومفتاح التبديل لتشغيلها أو إيقافها. تُرسل التذكيرات مرة واحدة يوميًا عبر القنوات التي تختارها؛ انقر على إضافة خطوة لإضافة المزيد.

جهات الاتصال المالية والخصوصية

ضمن جهات الاتصال المالية، انقر على إضافة مستلم لحفظ بيانات المحاسب مرة واحدة، ثم يمكنك اختياره بالاسم في كل عملية تصدير. عيّن جهة اتصال افتراضية لتُملأ تلقائيًا في عمليات التصدير الجديدة.

ضمن الخصوصية، أدخل كشف الرمز (أي رمز الكشف) وأكّده، ثم انقر على يحفظ. بعد ذلك تبقى المبالغ في شاشات الفوترة مخفية حتى يُدخل الموظفون الرمز. اتركه دون تعيين إذا أردت أن يتمكن أي شخص من إظهار المبالغ.